Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 109,99 | 109,57 | +0,38% | +9,18% | 451,18 | 450,75 | +0,10% | +1,11% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-02 | 12,99 | 12,94 | +0,39% | +9,62% | 41,32 | 41,12 | +0,48% | +7,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2012-10-02 | 6,90 | 6,88 | +0,29% | +4,23% | 21,95 | 21,86 | +0,38% | +2,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 9,77 | 9,73 | +0,41% | +14,00% | 40,08 | 40,03 | +0,12% | +5,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 108,49 | 108,08 | +0,38% | +8,88% | 445,03 | 444,62 | +0,09% | +0,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-02 | 12,67 | 12,62 | +0,40% | +9,32% | 40,30 | 40,11 | +0,49% | +7,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 5,22 | 5,20 | +0,38% | +8,52% | 21,41 | 21,39 | +0,10% | +0,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 87,04 | 86,71 | +0,38% | +4,11% | 357,04 | 356,71 | +0,09% | -3,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2012-10-02 | 6,76 | 6,74 | +0,30% | +3,84% | 21,50 | 21,42 | +0,39% | +1,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)