Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 107,62 | 107,44 | +0,17% | 0,00% | 441,46 | 441,99 | -0,12% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 107,68 | 107,50 | +0,17% | 0,00% | 441,70 | 442,23 | -0,12% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 1080,87 | 1079,06 | +0,17% | 0,00% | 4433,73 | 4439,04 | -0,12% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 107,54 | 107,42 | +0,11% | +4,79% | 441,13 | 441,90 | -0,18% | -2,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2012-10-02 | 9,78 | 9,78 | 0,00% | 0,00% | 33,18 | 33,26 | -0,24% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 10,25 | 10,27 | -0,19% | 0,00% | 42,05 | 42,25 | -0,48% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 9,79 | 9,79 | 0,00% | 0,00% | 40,16 | 40,27 | -0,29% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-02 | 9,84 | 9,84 | 0,00% | 0,00% | 31,30 | 31,27 | +0,09% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 10,20 | 10,22 | -0,20% | 0,00% | 41,84 | 42,04 | -0,48% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-02 | 9,79 | 9,79 | 0,00% | 0,00% | 31,14 | 31,11 | +0,09% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 11,95 | 11,95 | 0,00% | +9,03% | 49,02 | 49,16 | -0,29% | +0,98% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 10,33 | 10,33 | 0,00% | +8,51% | 42,37 | 42,50 | -0,29% | +0,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 661,55 | 662,03 | -0,07% | +10,60% | 2713,68 | 2723,46 | -0,36% | +2,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 537,48 | 537,88 | -0,07% | +6,33% | 2204,74 | 2212,73 | -0,36% | -1,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 104,80 | 104,74 | +0,06% | +8,25% | 429,89 | 430,88 | -0,23% | +0,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-02 | 104,75 | 104,69 | +0,06% | +8,88% | 333,20 | 332,70 | +0,15% | +6,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 103,24 | 103,18 | +0,06% | +7,88% | 423,49 | 424,46 | -0,23% | -0,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-02 | 408,63 | 408,34 | +0,07% | +12,30% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-02 | 103,20 | 103,14 | +0,06% | +8,49% | 328,27 | 327,78 | +0,15% | +6,35% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 104,66 | 104,23 | +0,41% | +8,08% | 429,31 | 428,78 | +0,12% | +0,09% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-02 | 106,31 | 105,87 | +0,42% | +8,61% | 338,16 | 336,45 | +0,51% | +6,46% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 101,46 | 101,05 | +0,41% | +4,85% | 416,19 | 415,70 | +0,12% | -2,90% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 102,99 | 102,57 | +0,41% | +7,70% | 422,46 | 421,95 | +0,12% | -0,26% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-02 | 104,61 | 104,17 | +0,42% | +8,24% | 332,75 | 331,05 | +0,51% | +6,09% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 99,83 | 99,43 | +0,40% | +4,47% | 409,50 | 409,04 | +0,11% | -3,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)