Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-02 21,47 21,40 +0,33% +17,00% 68,29 68,01 +0,42% +14,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-02 10,78 10,74 +0,37% 0,00% 4,42 4,41 +0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-02 24,42 24,33 +0,37% +17,35% 77,68 77,32 +0,46% +15,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-02 26,06 25,98 +0,31% +18,51% 82,89 82,56 +0,40% +16,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 12,22 12,20 +0,16% +12,42% 50,13 50,19 -0,12% +4,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 11,46 11,45 +0,09% +11,59% 47,01 47,10 -0,20% +3,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-02 13,58 13,58 0,00% +15,28% 46,07 46,18 -0,24% +7,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 19,53 19,53 0,00% +15,70% 80,11 80,34 -0,29% +7,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-02 74,41 74,40 +0,01% +19,19% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-02 27,08 27,08 0,00% +16,42% 86,14 86,06 +0,09% +14,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 19,65 19,69 -0,20% +19,82% 80,60 81,00 -0,49% +10,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 18,26 18,27 -0,05% +14,84% 74,90 75,16 -0,34% +6,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-02 25,41 25,41 0,00% +15,61% 80,83 80,75 +0,09% +13,32% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 105,04 104,84 +0,19% 0,00% 430,87 431,29 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 105,06 104,87 +0,18% 0,00% 430,96 431,41 -0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-02 101,19 101,01 +0,18% 0,00% 415,08 415,54 -0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-02 159,37 158,20 +0,74% +22,64% 653,74 650,80 +0,45% +13,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-02 173,46 172,19 +0,74% +23,70% 551,76 547,22 +0,83% +21,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-02 506,39 502,58 +0,76% +26,63% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-02 170,99 169,74 +0,74% +23,17% 543,90 539,43 +0,83% +20,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)