Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 101,28 | 100,83 | +0,45% | +12,72% | 415,45 | 414,79 | +0,16% | +4,39% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-10-02 | 419,42 | 417,27 | +0,52% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 176,12 | 175,35 | +0,44% | +16,70% | 722,44 | 721,36 | +0,15% | +8,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 171,54 | 170,79 | +0,44% | +15,82% | 703,66 | 702,60 | +0,15% | +7,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 1816,19 | 1808,20 | +0,44% | +17,73% | 7450,01 | 7438,57 | +0,15% | +9,03% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 11,10 | 11,11 | -0,09% | +21,18% | 45,53 | 45,70 | -0,38% | +12,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 10,93 | 10,95 | -0,18% | 0,00% | 44,83 | 45,05 | -0,47% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 10,84 | 10,85 | -0,09% | 0,00% | 44,47 | 44,63 | -0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 82,72 | 81,92 | +0,98% | +27,97% | 339,32 | 337,00 | +0,69% | +18,51% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 55,20 | 54,67 | +0,97% | +18,05% | 226,43 | 224,90 | +0,68% | +9,33% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 81,01 | 80,24 | +0,96% | +27,43% | 332,30 | 330,09 | +0,67% | +18,02% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 54,11 | 53,59 | +0,97% | +17,55% | 221,96 | 220,46 | +0,68% | +8,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)