Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 111,38 | 111,32 | +0,05% | +15,64% | 456,88 | 457,95 | -0,23% | +7,09% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-02 | 448,05 | 447,68 | +0,08% | +27,39% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 122,19 | 122,12 | +0,06% | +22,59% | 501,22 | 502,38 | -0,23% | +13,54% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 1241,32 | 1240,57 | +0,06% | +23,34% | 5091,89 | 5103,46 | -0,23% | +14,22% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 14,86 | 14,85 | +0,07% | +19,55% | 60,96 | 61,09 | -0,22% | +10,72% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 29,56 | 29,54 | +0,07% | +19,29% | 121,25 | 121,52 | -0,22% | +10,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 14,65 | 14,62 | +0,21% | +22,70% | 60,09 | 60,14 | -0,08% | +13,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 13,62 | 13,60 | +0,15% | +21,93% | 55,87 | 55,95 | -0,14% | +12,92% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-02 | 30,31 | 30,27 | +0,13% | +24,12% | 124,33 | 124,53 | -0,15% | +14,95% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-02 | 223,17 | 222,86 | +0,14% | +24,23% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-02 | 210,62 | 210,46 | +0,08% | +22,50% | 863,96 | 865,79 | -0,21% | +13,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)