Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 108,55 | 108,56 | -0,01% | +1,05% | 446,30 | 445,31 | +0,22% | -5,81% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 101,34 | 101,35 | -0,01% | +0,16% | 416,66 | 415,74 | +0,22% | -6,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 106,80 | 106,81 | -0,01% | +0,70% | 439,11 | 438,13 | +0,22% | -6,14% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-10-03 | 110,36 | 110,46 | -0,09% | -4,45% | 453,75 | 453,11 | +0,14% | -10,94% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-10-03 | 17,36 | 17,36 | 0,00% | +0,23% | 71,38 | 71,21 | +0,23% | -6,58% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-03 | 140,47 | 140,40 | +0,05% | 0,00% | 447,16 | 446,60 | +0,13% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)