Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-03 21,51 21,47 +0,19% +23,13% 68,47 68,29 +0,26% +20,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-03 10,80 10,78 +0,19% 0,00% 4,43 4,42 +0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-03 24,46 24,42 +0,16% +23,47% 77,86 77,68 +0,24% +20,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-03 26,11 26,06 +0,19% +24,63% 83,12 82,89 +0,27% +21,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 12,23 12,22 +0,08% +12,51% 50,28 50,13 +0,31% +4,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 11,47 11,46 +0,09% +11,68% 47,16 47,01 +0,32% +4,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-03 13,59 13,58 +0,07% +16,25% 46,18 46,07 +0,24% +9,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 19,54 19,53 +0,05% +16,66% 80,34 80,11 +0,28% +8,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-03 74,44 74,41 +0,04% +20,16% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-03 27,09 27,08 +0,04% +17,32% 86,24 86,14 +0,11% +14,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 19,69 19,65 +0,20% +19,26% 80,96 80,60 +0,44% +11,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 18,28 18,26 +0,11% +15,84% 75,16 74,90 +0,34% +7,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-03 25,42 25,41 +0,04% +16,50% 80,92 80,83 +0,11% +13,85% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 105,00 105,04 -0,04% 0,00% 431,71 430,87 +0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 105,02 105,06 -0,04% 0,00% 431,79 430,96 +0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 101,16 101,19 -0,03% 0,00% 415,92 415,08 +0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 109,72 109,99 -0,25% +9,16% 451,11 451,18 -0,01% +1,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-03 12,96 12,99 -0,23% +9,55% 41,26 41,32 -0,16% +7,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-10-03 6,89 6,90 -0,14% +4,24% 21,93 21,95 -0,07% +1,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 9,76 9,77 -0,10% +12,70% 40,13 40,08 +0,13% +5,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 108,23 108,49 -0,24% +8,87% 444,99 445,03 -0,01% +1,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-03 12,64 12,67 -0,24% +9,25% 40,24 40,30 -0,16% +6,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 5,22 5,22 0,00% +7,41% 21,46 21,41 +0,23% +0,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 86,83 87,04 -0,24% +4,10% 357,00 357,04 -0,01% -2,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-03 6,75 6,76 -0,15% +4,01% 21,49 21,50 -0,07% +1,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 159,02 159,37 -0,22% +25,30% 653,81 653,74 +0,01% +16,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-03 173,08 173,46 -0,22% +26,33% 550,97 551,76 -0,14% +23,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-03 505,32 506,39 -0,21% +29,38% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-03 170,61 170,99 -0,22% +25,80% 543,10 543,90 -0,15% +22,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)