Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 102,54 | 102,54 | 0,00% | 0,00% | 421,59 | 420,62 | +0,23% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-10-03 | 102,51 | 102,51 | 0,00% | 0,00% | 527,27 | 526,74 | +0,10% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-10-03 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | 0,00% | 32,72 | 32,70 | +0,08% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-10-03 | 100,59 | 100,59 | 0,00% | 0,00% | 341,82 | 341,25 | +0,17% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 100,64 | 100,64 | 0,00% | 0,00% | 413,78 | 412,82 | +0,23% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 100,84 | 100,84 | 0,00% | 0,00% | 414,60 | 413,65 | +0,23% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 1026,65 | 1026,65 | 0,00% | 0,00% | 4221,07 | 4211,32 | +0,23% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-03 | 33,14 | 33,10 | +0,12% | +14,67% | 105,50 | 105,29 | +0,20% | +12,06% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 24,42 | 24,33 | +0,37% | +17,80% | 100,40 | 99,80 | +0,60% | +9,80% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-03 | 31,51 | 31,47 | +0,13% | +14,08% | 100,31 | 100,10 | +0,20% | +11,49% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-03 | 11,32 | 11,29 | +0,27% | +12,19% | 36,03 | 35,91 | +0,34% | +9,64% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 9,91 | 9,88 | +0,30% | 0,00% | 40,74 | 40,53 | +0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-03 | 123,08 | 123,15 | -0,06% | +9,65% | 391,80 | 391,73 | +0,02% | +7,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-03 | 120,42 | 120,49 | -0,06% | +9,08% | 383,33 | 383,27 | +0,02% | +6,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)