Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 11,33 11,31 +0,18% +11,63% 46,58 46,39 +0,41% +4,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-03 11,45 11,43 +0,17% +12,14% 36,45 36,36 +0,25% +9,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 11,08 11,06 +0,18% +11,13% 45,56 45,37 +0,41% +3,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-03 11,16 11,14 +0,18% +11,49% 35,53 35,44 +0,26% +8,95% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 10,47 10,48 -0,10% 0,00% 43,05 42,99 +0,14% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-03 10,92 10,91 +0,09% +8,33% 37,11 37,01 +0,26% +1,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 16,85 16,81 +0,24% +11,89% 69,28 68,95 +0,47% +4,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 12,87 12,86 +0,08% +8,79% 52,91 52,75 +0,31% +1,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-03 17,97 17,96 +0,06% +9,31% 57,20 57,13 +0,13% +6,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 16,05 16,01 +0,25% +11,15% 65,99 65,67 +0,48% +3,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-03 17,12 17,11 +0,06% +8,56% 54,50 54,43 +0,13% +6,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-03 11,61 11,61 0,00% -0,09% 36,96 36,93 +0,08% -2,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-03 10,84 10,84 0,00% -1,09% 34,51 34,48 +0,08% -3,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-03 15,35 15,35 0,00% +2,47% 48,86 48,83 +0,08% +0,14% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-03 11,37 11,37 0,00% +18,93% 36,19 36,17 +0,08% +16,23% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-03 975,33 974,99 +0,03% +9,42% 3104,77 3101,35 +0,11% +6,93% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-03 518,11 517,93 +0,03% +5,73% 1649,30 1647,48 +0,11% +3,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-03 735,24 733,84 +0,19% +12,63% 3022,94 3010,21 +0,42% +4,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-03 376,89 376,17 +0,19% +8,55% 1549,58 1543,05 +0,42% +1,18% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-03 360,43 360,14 +0,08% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-03 113,69 113,49 +0,18% 0,00% 361,91 361,00 +0,25% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 9,76 9,74 +0,21% +13,75% 40,13 39,95 +0,44% +6,02% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-03 12,60 12,59 +0,08% 0,00% 40,11 40,05 +0,16% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-03 36,81 36,75 +0,16% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 141,07 140,88 +0,13% +9,12% 580,01 577,89 +0,37% +1,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-03 9,50 9,49 +0,11% +9,20% 30,24 30,19 +0,18% +6,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-03 5,78 5,77 +0,17% +6,25% 18,40 18,35 +0,25% +3,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 104,49 104,35 +0,13% +5,25% 429,61 428,04 +0,37% -1,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 134,91 134,73 +0,13% +8,63% 554,68 552,66 +0,37% +1,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-03 9,09 9,08 +0,11% +8,73% 28,94 28,88 +0,19% +6,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 130,80 130,62 +0,14% +5,39% 537,78 535,80 +0,37% -1,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-03 8,10 8,09 +0,12% +6,30% 25,78 25,73 +0,20% +3,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)