Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 73,91 73,91 0,00% +0,14% 303,88 303,18 +0,23% -6,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 71,72 71,72 0,00% -0,11% 294,88 294,19 +0,23% -6,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 11,63 11,62 +0,09% +13,91% 47,82 47,67 +0,32% +6,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-03 27,94 27,91 +0,11% +14,09% 88,94 88,78 +0,18% +11,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 10,87 10,86 +0,09% +13,35% 44,69 44,55 +0,32% +5,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-03 26,11 26,09 +0,08% +13,47% 83,12 82,99 +0,15% +10,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 9,75 9,74 +0,10% 0,00% 40,09 39,95 +0,33% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 102,49 102,43 +0,06% +5,67% 421,39 420,17 +0,29% -1,51% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 102,20 102,15 +0,05% +5,37% 420,19 419,02 +0,28% -1,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-03 174,09 174,29 -0,11% +16,38% 715,77 714,94 +0,12% +8,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-03 114,37 114,50 -0,11% +12,57% 470,23 469,68 +0,12% +4,92% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-03 107,08 107,17 -0,08% +2,91% 440,26 439,61 +0,15% -4,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 104,71 104,55 +0,15% +10,50% 430,51 428,86 +0,38% +2,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-03 102,73 102,57 +0,16% +10,38% 327,02 326,26 +0,23% +7,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 102,85 102,69 +0,16% 0,00% 422,87 421,23 +0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 102,08 101,92 +0,16% +9,94% 419,70 418,08 +0,39% +2,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-03 440,81 440,13 +0,15% +14,50% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-03 101,35 101,20 +0,15% +9,83% 322,63 321,91 +0,22% +7,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 99,69 99,54 +0,15% 0,00% 409,88 408,31 +0,38% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 2,45 2,45 0,00% +3,38% 10,07 10,05 +0,23% -3,65% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 2,29 2,29 0,00% +2,69% 9,42 9,39 +0,23% -4,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)