Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-03 15,00 15,01 -0,07% +17,92% 47,75 47,75 +0,01% +15,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 11,20 11,17 +0,27% +21,21% 46,05 45,82 +0,50% +12,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-03 14,45 14,45 0,00% +17,38% 46,00 45,96 +0,08% +14,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 20,50 20,47 +0,15% +7,95% 84,29 83,97 +0,38% +0,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 9,45 9,46 -0,11% +3,50% 38,85 38,80 +0,13% -3,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-03 10,70 10,71 -0,09% +7,32% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-03 26,45 26,48 -0,11% +4,59% 84,20 84,23 -0,04% +2,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 19,93 19,90 +0,15% +7,44% 81,94 81,63 +0,38% +0,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 9,33 9,34 -0,11% +2,98% 38,36 38,31 +0,12% -4,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-03 25,71 25,74 -0,12% +4,05% 81,84 81,88 -0,04% +1,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-03 114,43 114,51 -0,07% +5,55% 364,26 364,25 +0,01% +3,15% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 16,60 16,53 +0,42% +25,57% 68,25 67,81 +0,66% +17,04% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 12,57 12,56 +0,08% +21,45% 51,68 51,52 +0,31% +13,20% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-03 17,27 17,25 +0,12% +22,05% 54,98 54,87 +0,19% +19,27% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 16,07 16,00 +0,44% +25,06% 66,07 65,63 +0,67% +16,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-03 12,58 12,56 +0,16% +15,84% 40,05 39,95 +0,23% +13,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-03 32,37 32,31 +0,19% +15,28% 103,04 102,78 +0,26% +12,65% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-03 33,05 33,04 +0,03% +21,37% 105,21 105,10 +0,11% +18,61% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-03 10,44 10,43 +0,10% 0,00% 42,92 42,78 +0,33% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-03 14,70 14,73 -0,20% +8,73% 46,79 46,85 -0,13% +6,25% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-03 129,09 129,30 -0,16% +14,97% 530,75 530,39 +0,07% +7,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 104,07 103,99 +0,08% 0,00% 427,88 426,57 +0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-03 104,17 104,10 +0,07% 0,00% 331,60 331,13 +0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 103,95 103,88 +0,07% 0,00% 427,39 426,12 +0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-03 104,12 104,05 +0,07% 0,00% 331,44 330,97 +0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 103,64 103,44 +0,19% 0,00% 426,12 424,31 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-03 103,74 103,53 +0,20% 0,00% 330,24 329,32 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 103,52 103,32 +0,19% 0,00% 425,62 423,82 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-03 103,64 103,43 +0,20% 0,00% 329,92 329,00 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 103,20 103,30 -0,10% 0,00% 424,31 423,74 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-03 103,39 103,49 -0,10% 0,00% 329,12 329,19 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 103,08 103,19 -0,11% 0,00% 423,81 423,29 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-03 103,31 103,41 -0,10% 0,00% 328,87 328,94 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 27,73 27,78 -0,18% -1,56% 114,01 113,95 +0,05% -8,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-03 25,80 25,84 -0,15% -1,34% 82,13 82,19 -0,08% -3,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 23,26 23,30 -0,17% -8,24% 95,63 95,58 +0,06% -14,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-10-03 11,44 11,45 -0,09% -7,96% 36,42 36,42 -0,01% -10,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 27,06 27,10 -0,15% -1,81% 111,26 111,16 +0,08% -8,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-03 104,69 104,85 -0,15% +2,27% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-03 25,12 25,16 -0,16% -1,57% 79,96 80,03 -0,08% -3,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-03 15,59 15,61 -0,13% -8,46% 64,10 64,03 +0,10% -14,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-03 11,27 11,29 -0,18% -8,22% 35,88 35,91 -0,10% -10,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)