Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 12,49 | 12,46 | +0,24% | +31,61% | 51,35 | 51,11 | +0,47% | +22,67% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-03 | 9,48 | 9,46 | +0,21% | +32,59% | 30,18 | 30,09 | +0,29% | +29,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 12,30 | 12,26 | +0,33% | +30,57% | 50,57 | 50,29 | +0,56% | +21,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-03 | 9,01 | 8,99 | +0,22% | +31,53% | 28,68 | 28,60 | +0,30% | +28,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 115,44 | 114,64 | +0,70% | +31,56% | 474,63 | 470,25 | +0,93% | +22,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 116,71 | 116,10 | +0,53% | +26,05% | 479,85 | 476,24 | +0,76% | +17,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-03 | 125,36 | 124,71 | +0,52% | +27,50% | 399,06 | 396,69 | +0,60% | +24,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 114,89 | 114,10 | +0,69% | 0,00% | 472,37 | 468,04 | +0,93% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 113,68 | 113,09 | +0,52% | +25,52% | 467,39 | 463,89 | +0,75% | +16,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-03 | 122,06 | 121,43 | +0,52% | +26,96% | 388,55 | 386,26 | +0,59% | +24,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)