Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 100,60 | 101,28 | -0,67% | +13,67% | 413,62 | 415,45 | -0,44% | +5,95% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-10-03 | 417,04 | 419,42 | -0,57% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 174,94 | 176,12 | -0,67% | +17,68% | 719,27 | 722,44 | -0,44% | +9,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 170,38 | 171,54 | -0,68% | +16,79% | 700,52 | 703,66 | -0,45% | +8,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 1804,02 | 1816,19 | -0,67% | +18,71% | 7417,23 | 7450,01 | -0,44% | +10,65% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 11,08 | 11,10 | -0,18% | +21,49% | 45,56 | 45,53 | +0,05% | +13,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 10,93 | 10,93 | 0,00% | 0,00% | 44,94 | 44,83 | +0,23% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | 0,00% | 44,57 | 44,47 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 82,25 | 82,72 | -0,57% | +29,14% | 338,17 | 339,32 | -0,34% | +20,37% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 54,89 | 55,20 | -0,56% | +19,14% | 225,68 | 226,43 | -0,33% | +11,05% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 80,55 | 81,01 | -0,57% | +28,59% | 331,18 | 332,30 | -0,34% | +19,86% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-03 | 53,80 | 54,11 | -0,57% | +18,63% | 221,20 | 221,96 | -0,34% | +10,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)