Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 108,55 | 108,55 | 0,00% | +1,01% | 447,25 | 446,30 | +0,21% | -6,20% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 101,34 | 101,34 | 0,00% | +0,12% | 417,54 | 416,66 | +0,21% | -7,03% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 106,80 | 106,80 | 0,00% | +0,66% | 440,04 | 439,11 | +0,21% | -6,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-10-04 | 110,22 | 110,36 | -0,13% | -4,59% | 454,13 | 453,75 | +0,08% | -11,40% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-10-04 | 17,36 | 17,36 | 0,00% | +0,23% | 71,53 | 71,38 | +0,21% | -6,93% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-04 | 140,71 | 140,47 | +0,17% | 0,00% | 448,81 | 447,16 | +0,37% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)