Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 102,54 | 102,54 | 0,00% | 0,00% | 422,49 | 421,59 | +0,21% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-10-04 | 102,51 | 102,51 | 0,00% | 0,00% | 527,07 | 527,27 | -0,04% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-10-04 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | 0,00% | 32,79 | 32,72 | +0,20% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-10-04 | 100,59 | 100,59 | 0,00% | 0,00% | 342,45 | 341,82 | +0,18% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 100,64 | 100,64 | 0,00% | 0,00% | 414,66 | 413,78 | +0,21% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 100,84 | 100,84 | 0,00% | 0,00% | 415,48 | 414,60 | +0,21% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 1026,65 | 1026,65 | 0,00% | 0,00% | 4230,00 | 4221,07 | +0,21% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-04 | 33,19 | 33,14 | +0,15% | +15,32% | 105,86 | 105,50 | +0,35% | +10,58% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 24,32 | 24,42 | -0,41% | +16,70% | 100,20 | 100,40 | -0,20% | +8,37% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-04 | 31,55 | 31,51 | +0,13% | +14,73% | 100,63 | 100,31 | +0,33% | +10,01% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-04 | 11,32 | 11,32 | 0,00% | +12,30% | 36,11 | 36,03 | +0,20% | +7,68% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 9,88 | 9,91 | -0,30% | 0,00% | 40,71 | 40,74 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-04 | 123,41 | 123,08 | +0,27% | +10,44% | 393,63 | 391,80 | +0,47% | +5,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-04 | 120,75 | 120,42 | +0,27% | +9,87% | 385,14 | 383,33 | +0,47% | +5,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)