Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 11,34 11,33 +0,09% +11,50% 46,72 46,58 +0,30% +3,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-04 11,46 11,45 +0,09% +12,02% 36,55 36,45 +0,29% +7,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 11,08 11,08 0,00% +10,91% 45,65 45,56 +0,21% +2,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-04 11,17 11,16 +0,09% +11,37% 35,63 35,53 +0,29% +6,78% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 10,43 10,47 -0,38% 0,00% 42,97 43,05 -0,17% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-04 10,95 10,92 +0,27% +9,06% 37,28 37,11 +0,46% +1,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 16,76 16,85 -0,53% +12,71% 69,05 69,28 -0,32% +4,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 12,91 12,87 +0,31% +9,50% 53,19 52,91 +0,52% +1,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-04 18,03 17,97 +0,33% +10,01% 57,51 57,20 +0,53% +5,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 15,96 16,05 -0,56% +11,92% 65,76 65,99 -0,35% +3,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-04 17,18 17,12 +0,35% +9,29% 54,80 54,50 +0,55% +4,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-04 11,61 11,61 0,00% -0,09% 37,03 36,96 +0,20% -4,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-04 10,84 10,84 0,00% -1,09% 34,58 34,51 +0,20% -5,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-04 15,32 15,35 -0,20% +2,41% 48,86 48,86 0,00% -1,81% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-04 11,47 11,37 +0,88% +19,98% 36,58 36,19 +1,08% +15,04% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-04 975,08 975,33 -0,03% +9,83% 3110,12 3104,77 +0,17% +5,31% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-04 517,98 518,11 -0,03% +6,13% 1652,15 1649,30 +0,17% +1,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-04 736,26 735,24 +0,14% +13,22% 3033,54 3022,94 +0,35% +5,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-04 377,42 376,89 +0,14% +9,12% 1555,05 1549,58 +0,35% +1,33% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-04 361,90 360,43 +0,41% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-04 114,69 113,69 +0,88% 0,00% 365,81 361,91 +1,08% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 9,74 9,76 -0,20% +11,70% 40,13 40,13 +0,01% +3,72% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-04 12,61 12,60 +0,08% 0,00% 40,22 40,11 +0,28% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-04 36,82 36,81 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 141,16 141,07 +0,06% +8,97% 581,61 580,01 +0,28% +1,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-04 9,51 9,50 +0,11% +9,18% 30,33 30,24 +0,30% +4,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-04 5,79 5,78 +0,17% +6,24% 18,47 18,40 +0,37% +1,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 104,56 104,49 +0,07% +5,11% 430,81 429,61 +0,28% -2,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 135,00 134,91 +0,07% +8,49% 556,23 554,68 +0,28% +0,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-04 9,10 9,09 +0,11% +8,59% 29,03 28,94 +0,31% +4,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 130,88 130,80 +0,06% +5,25% 539,25 537,78 +0,27% -2,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-04 8,10 8,10 0,00% +6,16% 25,84 25,78 +0,20% +1,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)