Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2012-10-04 118,60 118,49 +0,09% +31,01% 488,66 487,17 +0,30% +21,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2012-10-04 11,02 11,00 +0,18% +28,89% 35,15 35,02 +0,38% +23,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2012-10-04 10,16 10,14 +0,20% 0,00% 32,41 32,28 +0,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2012-10-04 103,57 103,48 +0,09% +30,75% 426,73 425,46 +0,30% +21,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2012-10-04 1831,66 1830,02 +0,09% +32,51% 7546,81 7524,13 +0,30% +23,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2012-10-04 1062,64 1061,69 +0,09% 0,00% 4378,29 4365,14 +0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2012-10-04 1222,08 1219,47 +0,21% +29,71% 3897,95 3881,94 +0,41% +24,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2012-10-04 927,57 925,61 +0,21% +28,37% 3821,77 3805,65 +0,42% +19,21% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-04 12,43 12,39 +0,32% +34,96% 39,65 39,44 +0,52% +29,41% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 14,42 14,49 -0,48% +36,81% 59,41 59,58 -0,27% +27,04% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 12,20 12,25 -0,41% +38,01% 50,27 50,37 -0,20% +28,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 13,37 13,38 -0,07% +30,06% 55,09 55,01 +0,14% +20,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 12,29 12,20 +0,74% +25,79% 50,64 50,16 +0,95% +16,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 12,09 12,11 -0,17% +29,03% 49,81 49,79 +0,05% +19,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-04 15,76 15,64 +0,77% +26,08% 50,27 49,79 +0,97% +20,89% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-04 17,41 17,27 +0,81% +26,99% 55,53 54,98 +1,01% +21,76% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 6,11 6,13 -0,33% +26,76% 25,17 25,20 -0,12% +17,71% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2012-10-04 12,81 12,74 +0,55% +38,64% 40,86 40,56 +0,75% +32,93% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2012-10-04 12,47 12,39 +0,65% +37,64% 39,77 39,44 +0,84% +31,97% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2012-10-04 12,68 12,55 +1,04% +33,61% 40,44 39,95 +1,24% +28,12% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2012-10-04 15,96 15,80 +1,01% +37,94% 50,91 50,30 +1,21% +32,27% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 81,93 81,19 +0,91% +35,26% 337,57 333,81 +1,12% +25,61% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2012-10-04 194,97 193,24 +0,89% +13,75% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-04 109,55 108,67 +0,81% 0,00% 349,42 345,93 +1,01% 0,00% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 31,97 31,89 +0,25% +24,64% 101,97 101,52 +0,45% +19,51% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2012-10-04 24,69 24,71 -0,08% +26,88% 101,73 101,59 +0,13% +17,82% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2012-10-04 24,82 24,85 -0,12% +26,83% 102,26 102,17 +0,09% +17,77% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 23,27 23,30 -0,13% +25,85% 95,88 95,80 +0,08% +16,87% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2012-10-04 30,14 30,07 +0,23% +23,68% 96,13 95,72 +0,43% +18,59% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 95,42 95,18 +0,25% +40,30% 393,15 391,33 +0,46% +30,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)