Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 105,29 105,19 +0,10% 0,00% 433,82 432,49 +0,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 1124,83 1123,82 +0,09% +21,55% 4634,52 4620,59 +0,30% +12,87% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-10-04 145,71 145,76 -0,03% 0,00% 600,35 599,29 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 104,07 104,03 +0,04% 0,00% 428,79 427,72 +0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-10-04 104,38 104,33 +0,05% 0,00% 332,93 332,11 +0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 101,85 101,80 +0,05% 0,00% 419,64 418,55 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-10-04 102,20 102,15 +0,05% 0,00% 325,98 325,17 +0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 103,76 103,71 +0,05% 0,00% 427,51 426,40 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-04 104,16 104,11 +0,05% 0,00% 332,23 331,41 +0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 101,61 101,57 +0,04% 0,00% 418,65 417,61 +0,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-04 102,02 101,98 +0,04% 0,00% 325,40 324,63 +0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 17,27 17,27 0,00% -1,43% 71,16 71,01 +0,21% -8,46% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 12,30 12,30 0,00% -2,23% 50,68 50,57 +0,21% -9,21% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 16,97 16,97 0,00% -1,68% 69,92 69,77 +0,21% -8,70% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-04 22,06 21,92 +0,64% -3,25% 70,36 69,78 +0,84% -7,23% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 12,39 12,39 0,00% -5,56% 51,05 50,94 +0,21% -12,31% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-04 16,09 15,99 +0,63% -7,05% 51,32 50,90 +0,82% -10,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)