Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 108,39 108,42 -0,03% +1,88% 446,59 445,77 +0,18% -5,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 105,48 105,50 -0,02% +1,82% 434,60 433,76 +0,19% -5,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 1042,38 1042,57 -0,02% +0,24% 4294,81 4286,53 +0,19% -6,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 1057,32 1057,51 -0,02% +1,84% 4356,37 4347,95 +0,19% -5,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-10-04 105,75 105,74 +0,01% 0,00% 344,31 346,94 -0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2012-10-04 1032,34 1032,39 0,00% 0,00% 575,43 575,14 +0,05% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 23,15 23,15 0,00% +8,74% 95,38 95,18 +0,21% +0,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-04 30,03 29,86 +0,57% +6,94% 95,78 95,05 +0,77% +2,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 21,63 21,63 0,00% +8,20% 89,12 88,93 +0,21% +0,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-04 28,06 27,90 +0,57% +6,41% 89,50 88,81 +0,77% +2,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 14,95 14,94 +0,07% +5,43% 61,60 61,43 +0,28% -2,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-04 10,72 10,72 0,00% +5,51% 34,19 34,12 +0,20% +1,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 14,06 14,06 0,00% +4,93% 57,93 57,81 +0,21% -2,57% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 107,05 107,05 0,00% +6,61% 441,07 440,14 +0,21% -1,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 105,69 105,69 0,00% +6,09% 435,46 434,54 +0,21% -1,48% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-04 189,63 189,59 +0,02% +7,11% 781,31 779,50 +0,23% -0,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2012-10-04 103,69 103,67 +0,02% +3,57% 427,22 426,24 +0,23% -3,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2012-10-04 178,04 178,01 +0,02% +6,57% 733,56 731,89 +0,23% -1,04% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 24,11 24,10 +0,04% +8,41% 99,34 99,09 +0,25% +0,67% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 24,08 24,08 0,00% +5,20% 99,21 99,00 +0,21% -2,31% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 11,25 11,25 0,00% +5,04% 46,35 46,25 +0,21% -2,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 5,64 5,64 0,00% +0,89% 23,24 23,19 +0,21% -6,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 10,68 10,68 0,00% 0,00% 44,00 43,91 +0,21% -7,14% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 10,54 10,54 0,00% +6,14% 43,43 43,34 +0,21% -1,44% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-04 44,95 44,95 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-04 10,48 10,47 +0,10% +16,83% 43,18 43,05 +0,31% +8,49% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2012-10-04 22,44 22,39 +0,22% +10,16% 92,46 92,06 +0,44% +2,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-04 871,03 872,07 -0,12% +14,86% 3588,82 3585,52 +0,09% +6,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-04 474,71 475,28 -0,12% +9,32% 1955,90 1954,11 +0,09% +1,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-04 2049,12 2047,89 +0,06% +23,20% 6535,87 6519,05 +0,26% +18,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-04 691,01 690,60 +0,06% +17,55% 2204,05 2198,39 +0,26% +12,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 235,58 235,85 -0,11% +7,65% 970,64 969,70 +0,10% -0,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 112,34 112,47 -0,12% +4,48% 462,86 462,42 +0,10% -2,98% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 10,17 10,18 -0,10% +7,39% 41,90 41,86 +0,11% -0,28% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-04 39,35 39,35 0,00% +10,78% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 12,88 12,89 -0,08% +7,42% 53,07 53,00 +0,13% -0,25% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 249,97 249,88 +0,04% +15,56% 1029,93 1027,38 +0,25% +7,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2012-10-04 6,35 6,35 0,00% +4,61% 26,16 26,11 +0,21% -2,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-04 9,52 9,53 -0,10% +7,21% 39,22 39,18 +0,11% -0,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-04 9,02 9,02 0,00% +6,62% 37,16 37,09 +0,21% -0,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-04 21,41 21,27 +0,66% +8,90% 68,29 67,71 +0,86% +4,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-04 17,37 17,37 0,00% +11,27% 71,57 71,42 +0,21% +3,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2012-10-04 8,44 8,44 0,00% +6,70% 34,77 34,70 +0,21% -0,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-04 16,45 16,45 0,00% +10,63% 67,78 67,63 +0,21% +2,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2012-10-04 15,94 15,94 0,00% +7,34% 65,68 65,54 +0,21% -0,32% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)