Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 73,91 73,91 0,00% +0,12% 304,52 303,88 +0,21% -7,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 71,72 71,72 0,00% -0,13% 295,50 294,88 +0,21% -7,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 11,63 11,63 0,00% +14,92% 47,92 47,82 +0,21% +6,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-04 27,94 27,94 0,00% +15,03% 89,12 88,94 +0,20% +10,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 10,87 10,87 0,00% +14,30% 44,79 44,69 +0,21% +6,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-04 26,11 26,11 0,00% +14,42% 83,28 83,12 +0,20% +9,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 9,71 9,75 -0,41% 0,00% 40,01 40,09 -0,20% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 102,81 102,49 +0,31% +7,21% 423,60 421,39 +0,52% -0,45% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 102,52 102,20 +0,31% +6,90% 422,40 420,19 +0,53% -0,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-04 174,37 174,09 +0,16% +17,67% 718,44 715,77 +0,37% +9,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-04 114,55 114,37 +0,16% +13,82% 471,97 470,23 +0,37% +5,69% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-04 107,40 107,08 +0,30% +2,80% 442,51 440,26 +0,51% -4,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 104,62 104,71 -0,09% +11,01% 431,06 430,51 +0,13% +3,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-04 102,64 102,73 -0,09% +10,88% 327,38 327,02 +0,11% +6,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 102,76 102,85 -0,09% 0,00% 423,39 422,87 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 101,99 102,08 -0,09% +10,45% 420,22 419,70 +0,12% +2,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-04 440,60 440,81 -0,05% +15,04% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-04 101,27 101,35 -0,08% +10,33% 323,01 322,63 +0,12% +5,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 99,60 99,69 -0,09% 0,00% 410,37 409,88 +0,12% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 2,46 2,45 +0,41% +3,36% 10,14 10,07 +0,62% -4,02% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 2,30 2,29 +0,44% +2,68% 9,48 9,42 +0,65% -4,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)