Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-04 15,03 15,00 +0,20% +19,38% 47,94 47,75 +0,40% +14,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 11,16 11,20 -0,36% +20,91% 45,98 46,05 -0,15% +12,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-04 14,47 14,45 +0,14% +18,80% 46,15 46,00 +0,34% +13,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 20,47 20,50 -0,15% +7,85% 84,34 84,29 +0,06% +0,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 9,49 9,45 +0,42% +4,98% 39,10 38,85 +0,64% -2,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-04 10,75 10,70 +0,47% +8,92% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-04 26,56 26,45 +0,42% +6,07% 84,72 84,20 +0,61% +1,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 19,90 19,93 -0,15% +7,34% 81,99 81,94 +0,06% -0,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 9,36 9,33 +0,32% +4,46% 38,57 38,36 +0,53% -2,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-04 25,82 25,71 +0,43% +5,56% 82,36 81,84 +0,63% +1,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-04 114,79 114,43 +0,31% +6,65% 366,13 364,26 +0,51% +2,26% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 16,50 16,60 -0,60% +26,63% 67,98 68,25 -0,39% +17,59% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 12,59 12,57 +0,16% +23,19% 51,87 51,68 +0,37% +14,39% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-04 17,29 17,27 +0,12% +23,77% 55,15 54,98 +0,31% +18,67% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 15,97 16,07 -0,62% +26,05% 65,80 66,07 -0,41% +17,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-04 12,60 12,58 +0,16% +16,99% 40,19 40,05 +0,36% +12,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-04 32,43 32,37 +0,19% +16,45% 103,44 103,04 +0,38% +11,65% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-04 33,08 33,05 +0,09% +23,48% 105,51 105,21 +0,29% +18,40% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-04 10,39 10,44 -0,48% 0,00% 42,81 42,92 -0,27% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-04 14,75 14,70 +0,34% +11,32% 47,05 46,79 +0,54% +6,74% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 129,20 129,09 +0,09% +15,10% 532,33 530,75 +0,30% +6,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 104,32 104,07 +0,24% 0,00% 429,82 427,88 +0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-04 104,43 104,17 +0,25% 0,00% 333,09 331,60 +0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 104,20 103,95 +0,24% 0,00% 429,32 427,39 +0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-04 104,38 104,12 +0,25% 0,00% 332,93 331,44 +0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 103,79 103,64 +0,14% 0,00% 427,64 426,12 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-04 103,90 103,74 +0,15% 0,00% 331,40 330,24 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 103,67 103,52 +0,14% 0,00% 427,14 425,62 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-04 103,79 103,64 +0,14% 0,00% 331,05 329,92 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 103,33 103,20 +0,13% 0,00% 425,74 424,31 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-04 103,52 103,39 +0,13% 0,00% 330,19 329,12 +0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 103,21 103,08 +0,13% 0,00% 425,25 423,81 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-04 103,44 103,31 +0,13% 0,00% 329,93 328,87 +0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 27,83 27,73 +0,36% -1,07% 114,67 114,01 +0,57% -8,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-04 25,90 25,80 +0,39% -0,80% 82,61 82,13 +0,59% -4,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 23,34 23,26 +0,34% -7,82% 96,17 95,63 +0,56% -14,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-10-04 11,48 11,44 +0,35% -7,57% 36,62 36,42 +0,55% -11,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 27,15 27,06 +0,33% -1,34% 111,86 111,26 +0,54% -8,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-04 105,13 104,69 +0,42% +2,84% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-04 25,21 25,12 +0,36% -1,06% 80,41 79,96 +0,56% -5,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 15,64 15,59 +0,32% -8,00% 64,44 64,10 +0,53% -14,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-04 11,31 11,27 +0,35% -7,75% 36,07 35,88 +0,55% -11,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)