Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 12,52 | 12,49 | +0,24% | +29,74% | 51,58 | 51,35 | +0,45% | +20,48% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-04 | 9,51 | 9,48 | +0,32% | +30,99% | 30,33 | 30,18 | +0,51% | +25,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 12,33 | 12,30 | +0,24% | +28,84% | 50,80 | 50,57 | +0,46% | +19,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-04 | 9,04 | 9,01 | +0,33% | +30,07% | 28,83 | 28,68 | +0,53% | +24,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 114,98 | 115,44 | -0,40% | +34,07% | 473,74 | 474,63 | -0,19% | +24,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 117,00 | 116,71 | +0,25% | +30,54% | 482,06 | 479,85 | +0,46% | +21,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-04 | 125,69 | 125,36 | +0,26% | +31,96% | 400,90 | 399,06 | +0,46% | +26,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 114,44 | 114,89 | -0,39% | 0,00% | 471,52 | 472,37 | -0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 113,97 | 113,68 | +0,26% | +29,98% | 469,58 | 467,39 | +0,47% | +20,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-04 | 122,38 | 122,06 | +0,26% | +31,41% | 390,34 | 388,55 | +0,46% | +26,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)