Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-04 21,48 21,51 -0,14% +26,58% 68,51 68,47 +0,06% +21,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-04 10,78 10,80 -0,19% 0,00% 4,43 4,43 -0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-04 24,42 24,46 -0,16% +26,86% 77,89 77,86 +0,03% +21,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-04 26,07 26,11 -0,15% +28,11% 83,15 83,12 +0,04% +22,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 12,23 12,23 0,00% +12,93% 50,39 50,28 +0,21% +4,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 11,47 11,47 0,00% +12,12% 47,26 47,16 +0,21% +4,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-04 13,62 13,59 +0,22% +17,21% 46,37 46,18 +0,40% +9,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 19,58 19,54 +0,20% +17,53% 80,67 80,34 +0,42% +9,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-04 74,61 74,44 +0,23% +21,14% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-04 27,16 27,09 +0,26% +18,29% 86,63 86,24 +0,46% +13,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 19,57 19,69 -0,61% +20,36% 80,63 80,96 -0,40% +11,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 18,32 18,28 +0,22% +16,76% 75,48 75,16 +0,43% +8,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-04 25,49 25,42 +0,28% +17,47% 81,30 80,92 +0,47% +12,63% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 104,98 105,00 -0,02% 0,00% 432,54 431,71 +0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 105,00 105,02 -0,02% 0,00% 432,62 431,79 +0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-04 101,13 101,16 -0,03% 0,00% 416,68 415,92 +0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-04 159,27 159,02 +0,16% +28,52% 656,22 653,81 +0,37% +19,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-04 173,36 173,08 +0,16% +29,52% 552,95 550,97 +0,36% +24,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-04 506,30 505,32 +0,19% +32,74% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-04 170,89 170,61 +0,16% +28,98% 545,07 543,10 +0,36% +23,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)