Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 100,54 | 100,60 | -0,06% | +14,67% | 414,25 | 413,62 | +0,15% | +6,48% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2012-10-04 | 417,07 | 417,04 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 174,85 | 174,94 | -0,05% | +18,72% | 720,42 | 719,27 | +0,16% | +10,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 170,29 | 170,38 | -0,05% | +17,83% | 701,63 | 700,52 | +0,16% | +9,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 1803,13 | 1804,02 | -0,05% | +19,76% | 7429,26 | 7417,23 | +0,16% | +11,21% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 11,07 | 11,08 | -0,09% | +24,10% | 45,61 | 45,56 | +0,12% | +15,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 10,90 | 10,93 | -0,27% | 0,00% | 44,91 | 44,94 | -0,06% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 10,80 | 10,84 | -0,37% | 0,00% | 44,50 | 44,57 | -0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 82,07 | 82,25 | -0,22% | +31,14% | 338,14 | 338,17 | -0,01% | +21,78% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 54,77 | 54,89 | -0,22% | +20,99% | 225,66 | 225,68 | -0,01% | +12,35% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 80,38 | 80,55 | -0,21% | +30,59% | 331,18 | 331,18 | 0,00% | +21,27% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 53,68 | 53,80 | -0,22% | +20,47% | 221,17 | 221,20 | -0,01% | +11,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)