Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 111,76 | 111,54 | +0,20% | +18,08% | 460,47 | 458,60 | +0,41% | +9,65% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-04 | 449,73 | 448,80 | +0,21% | +30,10% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 122,61 | 122,37 | +0,20% | +25,19% | 505,18 | 503,12 | +0,41% | +16,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 1245,62 | 1243,16 | +0,20% | +25,94% | 5132,20 | 5111,25 | +0,41% | +16,95% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 14,92 | 14,89 | +0,20% | +22,19% | 61,47 | 61,22 | +0,41% | +13,47% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 29,67 | 29,61 | +0,20% | +21,95% | 122,25 | 121,74 | +0,41% | +13,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 14,70 | 14,68 | +0,14% | +25,96% | 60,57 | 60,36 | +0,35% | +16,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 13,67 | 13,64 | +0,22% | +25,18% | 56,32 | 56,08 | +0,43% | +16,25% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-04 | 30,44 | 30,37 | +0,23% | +26,52% | 125,42 | 124,87 | +0,44% | +17,48% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-04 | 223,90 | 223,53 | +0,17% | +28,04% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 211,50 | 211,13 | +0,18% | +23,81% | 871,42 | 868,06 | +0,39% | +14,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)