Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 945,18 | 951,65 | -0,68% | -2,74% | 3894,33 | 3912,71 | -0,47% | -9,68% |  |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 10,71 | 10,60 | +1,04% | +3,18% | 44,13 | 43,58 | +1,25% | -4,19% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 41,56 | 41,10 | +1,12% | 0,00% | 171,24 | 168,98 | +1,33% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-04 | 100,93 | 101,06 | -0,13% | +0,25% | 415,85 | 415,51 | +0,08% | -6,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)