Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-05 21,62 21,48 +0,65% +26,88% 68,42 68,51 -0,14% +20,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-05 10,85 10,78 +0,65% 0,00% 4,43 4,43 -0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-05 24,58 24,42 +0,66% +27,23% 77,79 77,89 -0,13% +20,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-05 26,24 26,07 +0,65% +28,44% 83,04 83,15 -0,14% +21,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 12,25 12,23 +0,16% +13,22% 50,14 50,39 -0,49% +5,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 11,49 11,47 +0,17% +12,43% 47,03 47,26 -0,48% +4,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-05 13,65 13,62 +0,22% +16,67% 46,09 46,37 -0,59% +8,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 19,63 19,58 +0,26% +17,12% 80,35 80,67 -0,40% +9,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-05 74,77 74,61 +0,21% +20,58% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-05 27,22 27,16 +0,22% +17,84% 86,14 86,63 -0,56% +11,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 19,59 19,57 +0,10% +19,89% 80,19 80,63 -0,55% +11,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 18,36 18,32 +0,22% +16,28% 75,15 75,48 -0,44% +8,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-05 25,55 25,49 +0,24% +17,04% 80,86 81,30 -0,55% +11,10% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 105,80 104,98 +0,78% 0,00% 433,07 432,54 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 105,82 105,00 +0,78% 0,00% 433,15 432,62 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 101,92 101,13 +0,78% 0,00% 417,19 416,68 +0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 109,96 109,91 +0,05% +10,08% 450,10 452,85 -0,61% +2,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-05 12,99 12,98 +0,08% +10,55% 41,11 41,40 -0,71% +4,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2012-10-05 6,90 6,90 0,00% +5,02% 21,84 22,01 -0,78% -0,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 9,70 9,72 -0,21% +12,79% 39,70 40,05 -0,86% +5,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 108,46 108,41 +0,05% +9,79% 443,96 446,67 -0,61% +2,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-05 12,67 12,66 +0,08% +10,17% 40,10 40,38 -0,71% +4,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 5,18 5,19 -0,19% +7,25% 21,20 21,38 -0,84% -0,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 87,01 86,98 +0,03% +4,97% 356,16 358,38 -0,62% -2,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-05 6,76 6,76 0,00% +4,81% 21,39 21,56 -0,78% -0,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 160,69 159,27 +0,89% +28,60% 657,75 656,22 +0,23% +19,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-05 174,92 173,36 +0,90% +29,64% 553,55 552,95 +0,11% +23,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-05 510,86 506,30 +0,90% +32,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-05 172,42 170,89 +0,90% +29,09% 545,64 545,07 +0,10% +22,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)