Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 108,56 | 108,55 | +0,01% | +1,06% | 444,37 | 447,25 | -0,64% | -5,89% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 101,35 | 101,34 | +0,01% | +0,17% | 414,86 | 417,54 | -0,64% | -6,72% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 106,81 | 106,80 | +0,01% | +0,71% | 437,20 | 440,04 | -0,64% | -6,22% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-10-05 | 17,36 | 17,36 | 0,00% | +0,23% | 71,06 | 71,53 | -0,65% | -6,66% |