Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 102,54 | 102,54 | 0,00% | 0,00% | 419,73 | 422,49 | -0,65% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-10-05 | 102,51 | 102,51 | 0,00% | 0,00% | 522,77 | 527,07 | -0,81% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-10-05 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | 0,00% | 32,53 | 32,79 | -0,78% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-10-05 | 100,59 | 100,59 | 0,00% | 0,00% | 339,67 | 342,45 | -0,81% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 100,64 | 100,64 | 0,00% | 0,00% | 411,95 | 414,66 | -0,65% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 100,84 | 100,84 | 0,00% | 0,00% | 412,77 | 415,48 | -0,65% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 1026,65 | 1026,65 | 0,00% | 0,00% | 4202,39 | 4230,00 | -0,65% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-05 | 33,22 | 33,19 | +0,09% | +15,47% | 105,13 | 105,86 | -0,69% | +9,61% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 24,19 | 24,32 | -0,53% | +17,09% | 99,02 | 100,20 | -1,18% | +9,03% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-05 | 31,59 | 31,55 | +0,13% | +14,91% | 99,97 | 100,63 | -0,66% | +9,09% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-05 | 11,31 | 11,32 | -0,09% | +12,54% | 35,79 | 36,11 | -0,87% | +6,83% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 9,83 | 9,88 | -0,51% | 0,00% | 40,24 | 40,71 | -1,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-05 | 123,82 | 123,41 | +0,33% | +10,50% | 391,84 | 393,63 | -0,45% | +4,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-05 | 121,15 | 120,75 | +0,33% | +9,94% | 383,39 | 385,14 | -0,46% | +4,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)