Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 11,33 11,34 -0,09% +12,18% 46,38 46,72 -0,74% +4,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-05 11,46 11,46 0,00% +12,68% 36,27 36,55 -0,78% +6,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 11,08 11,08 0,00% +11,58% 45,35 45,65 -0,65% +3,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-05 11,16 11,17 -0,09% +12,05% 35,32 35,63 -0,87% +6,36% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 10,38 10,43 -0,48% 0,00% 42,49 42,97 -1,13% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-05 10,96 10,95 +0,09% +8,95% 37,01 37,28 -0,72% +1,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 16,75 16,76 -0,06% +12,64% 68,56 69,05 -0,71% +4,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 12,92 12,91 +0,08% +9,40% 52,89 53,19 -0,58% +1,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-05 18,05 18,03 +0,11% +9,99% 57,12 57,51 -0,67% +4,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 15,96 15,96 0,00% +11,92% 65,33 65,76 -0,65% +4,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-05 17,20 17,18 +0,12% +9,28% 54,43 54,80 -0,67% +3,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-05 11,61 11,61 0,00% -0,09% 36,74 37,03 -0,78% -5,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-05 10,84 10,84 0,00% -1,09% 34,30 34,58 -0,78% -6,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-05 15,32 15,32 0,00% +2,54% 48,48 48,86 -0,78% -2,66% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-05 11,47 11,47 0,00% +19,98% 36,30 36,58 -0,78% +13,89% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-05 973,08 975,08 -0,21% +10,18% 3079,41 3110,12 -0,99% +4,59% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-05 516,92 517,98 -0,20% +6,46% 1635,85 1652,15 -0,99% +1,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-05 736,06 736,26 -0,03% +13,49% 3012,91 3033,54 -0,68% +5,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-05 377,31 377,42 -0,03% +9,38% 1544,44 1555,05 -0,68% +1,85% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-05 359,42 361,90 -0,69% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-05 114,72 114,69 +0,03% 0,00% 363,04 365,81 -0,76% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 9,70 9,74 -0,41% +13,32% 39,70 40,13 -1,06% +5,52% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-05 12,61 12,61 0,00% 0,00% 39,91 40,22 -0,78% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-05 36,81 36,82 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 140,95 141,16 -0,15% +9,37% 576,95 581,61 -0,80% +1,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-05 9,49 9,51 -0,21% +9,46% 30,03 30,33 -0,99% +3,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-05 5,78 5,79 -0,17% +6,64% 18,29 18,47 -0,96% +1,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 104,40 104,56 -0,15% +5,50% 427,34 430,81 -0,80% -1,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 134,79 135,00 -0,16% +8,88% 551,74 556,23 -0,81% +1,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-05 9,09 9,10 -0,11% +9,12% 28,77 29,03 -0,89% +3,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 130,68 130,88 -0,15% +5,63% 534,91 539,25 -0,80% -1,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-05 8,09 8,10 -0,12% +6,59% 25,60 25,84 -0,91% +1,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)