Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 73,91 73,91 0,00% +0,11% 302,54 304,52 -0,65% -6,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 71,72 71,72 0,00% -0,13% 293,57 295,50 -0,65% -7,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 11,65 11,63 +0,17% +15,12% 47,69 47,92 -0,48% +7,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-05 27,99 27,94 +0,18% +15,28% 88,58 89,12 -0,61% +9,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 10,89 10,87 +0,18% +14,51% 44,58 44,79 -0,47% +6,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-05 26,16 26,11 +0,19% +14,69% 82,79 83,28 -0,59% +8,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 9,68 9,71 -0,31% 0,00% 39,62 40,01 -0,96% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 102,81 102,81 0,00% +6,93% 420,83 423,60 -0,65% -0,43% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 102,52 102,52 0,00% +6,63% 419,64 422,40 -0,65% -0,71% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-05 174,68 174,37 +0,18% +16,07% 715,02 718,44 -0,48% +8,08% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-05 114,75 114,55 +0,17% +12,26% 469,71 471,97 -0,48% +4,54% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-05 107,54 107,40 +0,13% +3,08% 440,19 442,51 -0,52% -4,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 104,69 104,62 +0,07% +13,35% 428,53 431,06 -0,59% +5,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-05 102,71 102,64 +0,07% +13,25% 325,04 327,38 -0,72% +7,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 102,83 102,76 +0,07% 0,00% 420,91 423,39 -0,59% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 102,06 101,99 +0,07% +12,77% 417,76 420,22 -0,58% +5,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-05 440,97 440,60 +0,08% +17,48% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-05 101,33 101,27 +0,06% +12,69% 320,67 323,01 -0,73% +6,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 99,67 99,60 +0,07% 0,00% 407,98 410,37 -0,58% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 2,45 2,46 -0,41% +2,94% 10,03 10,14 -1,06% -4,14% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 2,29 2,30 -0,43% +2,23% 9,37 9,48 -1,08% -4,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)