Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-05 15,07 15,03 +0,27% +19,13% 47,69 47,94 -0,52% +13,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 11,12 11,16 -0,36% +20,87% 45,52 45,98 -1,01% +12,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-05 14,52 14,47 +0,35% +18,63% 45,95 46,15 -0,44% +12,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 20,45 20,47 -0,10% +7,86% 83,71 84,34 -0,75% +0,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 9,54 9,49 +0,53% +4,84% 39,05 39,10 -0,13% -2,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-05 10,81 10,75 +0,56% +8,64% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-05 26,71 26,56 +0,56% +5,87% 84,53 84,72 -0,22% +0,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 19,88 19,90 -0,10% +7,34% 81,37 81,99 -0,75% -0,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 9,41 9,36 +0,53% +4,21% 38,52 38,57 -0,12% -2,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-05 25,96 25,82 +0,54% +5,31% 82,15 82,36 -0,25% -0,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2012-10-05 115,06 114,79 +0,24% +5,35% 364,12 366,13 -0,55% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 16,45 16,50 -0,30% +25,86% 67,33 67,98 -0,95% +17,20% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 12,60 12,59 +0,08% +22,69% 51,58 51,87 -0,57% +14,25% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-05 17,32 17,29 +0,17% +23,36% 54,81 55,15 -0,61% +17,10% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 15,92 15,97 -0,31% +25,35% 65,17 65,80 -0,96% +16,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-05 12,63 12,60 +0,24% +16,73% 39,97 40,19 -0,55% +10,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-05 32,49 32,43 +0,19% +16,12% 102,82 103,44 -0,60% +10,23% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2012-10-05 33,11 33,08 +0,09% +22,58% 104,78 105,51 -0,69% +16,37% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-05 10,36 10,39 -0,29% 0,00% 42,41 42,81 -0,94% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2012-10-05 14,76 14,75 +0,07% +9,09% 46,71 47,05 -0,72% +3,56% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-05 128,55 129,20 -0,50% +15,21% 526,19 532,33 -1,15% +7,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 104,63 104,32 +0,30% 0,00% 428,28 429,82 -0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-05 104,74 104,43 +0,30% 0,00% 331,46 333,09 -0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 104,50 104,20 +0,29% 0,00% 427,75 429,32 -0,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-05 104,69 104,38 +0,30% 0,00% 331,30 332,93 -0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 103,82 103,79 +0,03% 0,00% 424,97 427,64 -0,62% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-05 103,93 103,90 +0,03% 0,00% 328,90 331,40 -0,75% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 103,70 103,67 +0,03% 0,00% 424,48 427,14 -0,62% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-05 103,82 103,79 +0,03% 0,00% 328,55 331,05 -0,76% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 103,73 103,33 +0,39% 0,00% 424,60 425,74 -0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-05 103,92 103,52 +0,39% 0,00% 328,87 330,19 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 103,61 103,21 +0,39% 0,00% 424,11 425,25 -0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-05 103,84 103,44 +0,39% 0,00% 328,61 329,93 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 27,95 27,83 +0,43% -0,60% 114,41 114,67 -0,22% -7,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2012-10-05 26,00 25,90 +0,39% -0,38% 82,28 82,61 -0,40% -5,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 23,44 23,34 +0,43% -7,39% 95,95 96,17 -0,23% -13,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2012-10-05 11,52 11,48 +0,35% -7,17% 36,46 36,62 -0,44% -11,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 27,27 27,15 +0,44% -0,87% 111,62 111,86 -0,21% -7,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-05 105,60 105,13 +0,45% +3,32% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-05 25,31 25,21 +0,40% -0,63% 80,10 80,41 -0,39% -5,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-05 15,71 15,64 +0,45% -7,59% 64,31 64,44 -0,21% -13,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-05 11,36 11,31 +0,44% -7,34% 35,95 36,07 -0,35% -12,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)