Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 12,55 | 12,52 | +0,24% | +30,32% | 51,37 | 51,58 | -0,41% | +21,36% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-05 | 9,53 | 9,51 | +0,21% | +31,27% | 30,16 | 30,33 | -0,58% | +24,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 12,36 | 12,33 | +0,24% | +29,42% | 50,59 | 50,80 | -0,41% | +20,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-05 | 9,06 | 9,04 | +0,22% | +30,36% | 28,67 | 28,83 | -0,56% | +23,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 114,98 | 114,98 | 0,00% | +32,66% | 470,65 | 473,74 | -0,65% | +23,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 117,33 | 117,00 | +0,28% | +28,36% | 480,27 | 482,06 | -0,37% | +19,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-05 | 126,04 | 125,69 | +0,28% | +29,76% | 398,87 | 400,90 | -0,51% | +23,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 114,44 | 114,44 | 0,00% | +32,04% | 468,44 | 471,52 | -0,65% | +22,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 114,29 | 113,97 | +0,28% | +27,81% | 467,82 | 469,58 | -0,37% | +19,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-05 | 122,72 | 122,38 | +0,28% | +29,22% | 388,36 | 390,34 | -0,51% | +22,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)