Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 111,85 | 111,76 | +0,08% | +19,36% | 457,84 | 460,47 | -0,57% | +11,15% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-05 | 450,07 | 449,73 | +0,08% | +31,49% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 122,70 | 122,61 | +0,07% | +26,53% | 502,25 | 505,18 | -0,58% | +17,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 1246,57 | 1245,62 | +0,08% | +27,30% | 5102,58 | 5132,20 | -0,58% | +18,54% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 14,95 | 14,92 | +0,20% | +22,94% | 61,19 | 61,47 | -0,45% | +14,49% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 29,74 | 29,67 | +0,24% | +22,69% | 121,73 | 122,25 | -0,42% | +14,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 14,73 | 14,70 | +0,20% | +26,55% | 60,29 | 60,57 | -0,45% | +17,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 13,69 | 13,67 | +0,15% | +25,71% | 56,04 | 56,32 | -0,51% | +17,06% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-05 | 30,50 | 30,44 | +0,20% | +27,30% | 124,85 | 125,42 | -0,46% | +18,54% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-05 | 224,21 | 223,90 | +0,14% | +29,21% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-05 | 211,95 | 211,50 | +0,21% | +25,59% | 867,58 | 871,42 | -0,44% | +16,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)