Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-08 | 945,74 | 953,84 | -0,85% | -3,63% | 3855,40 | 3904,35 | -1,25% | -10,23% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-08 | 10,61 | 10,68 | -0,66% | -0,66% | 43,25 | 43,72 | -1,06% | -7,46% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-08 | 41,22 | 41,45 | -0,55% | 0,00% | 168,04 | 169,67 | -0,96% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-08 | 100,24 | 100,15 | +0,09% | +1,20% | 408,64 | 409,94 | -0,32% | -5,73% |