Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-10-08 | 108,57 | 108,56 | +0,01% | +1,09% | 442,60 | 444,37 | -0,40% | -5,84% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-10-08 | 101,36 | 101,35 | +0,01% | +0,20% | 413,20 | 414,86 | -0,40% | -6,67% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-10-08 | 106,81 | 106,81 | 0,00% | +0,73% | 435,42 | 437,20 | -0,41% | -6,18% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-10-08 | 110,27 | 110,68 | -0,37% | -4,71% | 449,53 | 453,05 | -0,78% | -11,24% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-10-08 | 17,36 | 17,36 | 0,00% | +0,23% | 70,77 | 71,06 | -0,41% | -6,64% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-08 | 141,10 | 141,24 | -0,10% | 0,00% | 442,39 | 446,97 | -1,02% | 0,00% |