Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-08 | 102,72 | 102,54 | +0,18% | 0,00% | 418,75 | 419,73 | -0,23% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-10-08 | 102,71 | 102,51 | +0,20% | 0,00% | 521,01 | 522,77 | -0,34% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-10-08 | 10,30 | 10,28 | +0,19% | 0,00% | 32,29 | 32,53 | -0,73% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-10-08 | 100,76 | 100,59 | +0,17% | 0,00% | 339,05 | 339,67 | -0,18% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-08 | 100,82 | 100,64 | +0,18% | 0,00% | 411,00 | 411,95 | -0,23% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-08 | 101,01 | 100,84 | +0,17% | 0,00% | 411,78 | 412,77 | -0,24% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-08 | 1028,50 | 1026,65 | +0,18% | 0,00% | 4192,78 | 4202,39 | -0,23% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-08 | 33,21 | 33,22 | -0,03% | +16,90% | 104,12 | 105,13 | -0,96% | +11,97% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-08 | 24,33 | 24,19 | +0,58% | +20,86% | 99,18 | 99,02 | +0,17% | +12,58% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-08 | 31,57 | 31,59 | -0,06% | +16,32% | 98,98 | 99,97 | -0,99% | +11,43% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-08 | 11,30 | 11,31 | -0,09% | +12,10% | 35,43 | 35,79 | -1,01% | +7,38% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-08 | 9,88 | 9,83 | +0,51% | 0,00% | 40,28 | 40,24 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-08 | 123,11 | 123,82 | -0,57% | +8,97% | 385,99 | 391,84 | -1,49% | +4,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-08 | 120,44 | 121,15 | -0,59% | +8,40% | 377,62 | 383,39 | -1,51% | +3,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)