Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-08 11,33 11,33 0,00% +12,74% 46,19 46,38 -0,41% +5,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-08 11,45 11,46 -0,09% +13,14% 35,90 36,27 -1,01% +8,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-08 11,07 11,08 -0,09% +12,04% 45,13 45,35 -0,50% +4,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-08 11,16 11,16 0,00% +12,50% 34,99 35,32 -0,93% +7,76% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 10,42 10,38 +0,39% 0,00% 42,48 42,49 -0,02% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-08 10,94 10,96 -0,18% +7,78% 36,81 37,01 -0,53% +2,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 16,78 16,75 +0,18% +12,24% 68,41 68,56 -0,23% +4,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-08 12,89 12,92 -0,23% +8,23% 52,55 52,89 -0,64% +0,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-08 18,00 18,05 -0,28% +8,70% 56,44 57,12 -1,20% +4,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 15,99 15,96 +0,19% +11,51% 65,18 65,33 -0,22% +3,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-08 17,15 17,20 -0,29% +8,00% 53,77 54,43 -1,21% +3,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-08 11,61 11,61 0,00% -0,09% 36,40 36,74 -0,93% -4,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-08 10,84 10,84 0,00% -1,09% 33,99 34,30 -0,93% -5,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-08 15,31 15,32 -0,07% +2,82% 48,00 48,48 -0,99% -1,51% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-08 11,47 11,47 0,00% +22,94% 35,96 36,30 -0,93% +17,76% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-08 973,29 973,08 +0,02% +10,74% 3051,56 3079,41 -0,90% +6,08% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-08 517,03 516,92 +0,02% +7,01% 1621,04 1635,85 -0,91% +2,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-08 737,02 736,06 +0,13% +13,69% 3004,54 3012,91 -0,28% +5,90% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-08 377,80 377,31 +0,13% +9,57% 1540,14 1544,44 -0,28% +2,06% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-08 361,32 359,42 +0,53% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-08 114,81 114,72 +0,08% 0,00% 359,96 363,04 -0,85% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 9,71 9,70 +0,10% +15,73% 39,58 39,70 -0,31% +7,80% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-08 12,58 12,61 -0,24% 0,00% 39,44 39,91 -1,16% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-08 36,73 36,81 -0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-08 141,02 140,95 +0,05% +10,35% 574,88 576,95 -0,36% +2,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-08 9,50 9,49 +0,11% +10,59% 29,79 30,03 -0,82% +5,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-08 5,78 5,78 0,00% +7,64% 18,12 18,29 -0,93% +3,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-08 104,45 104,40 +0,05% +6,44% 425,80 427,34 -0,36% -0,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-08 134,85 134,79 +0,04% +9,86% 549,73 551,74 -0,36% +2,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-08 9,09 9,09 0,00% +10,05% 28,50 28,77 -0,93% +5,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-08 130,74 130,68 +0,05% +6,58% 532,98 534,91 -0,36% -0,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-08 8,09 8,09 0,00% +7,44% 25,36 25,60 -0,93% +2,91% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)