Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-08 105,87 105,83 +0,04% 0,00% 431,59 433,19 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-10-08 11,67 0,00 0,00% 0,00% 36,59 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-08 104,39 0,00 0,00% 0,00% 425,56 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-08 1131,13 1130,60 +0,05% +18,23% 4611,16 4627,88 -0,36% +10,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 1098,53 0,00 0,00% 0,00% 4478,27 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-10-08 145,82 145,70 +0,08% 0,00% 594,45 596,39 -0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-08 104,09 104,26 -0,16% 0,00% 424,33 426,77 -0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-10-08 104,43 104,58 -0,14% 0,00% 327,42 330,95 -1,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-08 101,86 102,03 -0,17% 0,00% 415,24 417,64 -0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-10-08 102,25 102,40 -0,15% 0,00% 320,58 324,06 -1,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-08 103,77 103,94 -0,16% 0,00% 423,03 425,46 -0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-08 104,21 104,36 -0,14% 0,00% 326,73 330,26 -1,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-08 101,62 101,79 -0,17% 0,00% 414,26 416,66 -0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-08 102,07 102,22 -0,15% 0,00% 320,02 323,49 -1,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 17,37 17,37 0,00% -0,91% 70,81 71,10 -0,41% -7,70% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 12,37 12,36 +0,08% -1,75% 50,43 50,59 -0,33% -8,48% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 17,06 17,06 0,00% -1,22% 69,55 69,83 -0,41% -7,99% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-08 22,16 22,25 -0,40% -4,97% 69,48 70,41 -1,33% -8,97% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 12,46 12,46 0,00% -5,10% 50,79 51,00 -0,41% -11,61% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-08 16,16 16,22 -0,37% -8,70% 50,67 51,33 -1,29% -12,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)