Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 73,92 73,91 +0,01% +0,09% 301,34 302,54 -0,39% -6,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 71,72 71,72 0,00% -0,15% 292,37 293,57 -0,41% -7,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 11,63 11,65 -0,17% +13,24% 47,41 47,69 -0,58% +5,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-08 27,94 27,99 -0,18% +13,44% 87,60 88,58 -1,10% +8,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 10,87 10,89 -0,18% +12,64% 44,31 44,58 -0,59% +4,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-08 26,11 26,16 -0,19% +12,88% 81,86 82,79 -1,12% +8,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 9,71 9,68 +0,31% 0,00% 39,58 39,62 -0,10% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 102,70 102,81 -0,11% +5,89% 418,67 420,83 -0,51% -1,37% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 102,40 102,52 -0,12% +5,58% 417,44 419,64 -0,52% -1,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-08 174,16 174,68 -0,30% +13,24% 709,98 715,02 -0,70% +5,48% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-08 114,42 114,75 -0,29% +9,53% 466,44 469,71 -0,69% +2,03% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-08 107,54 107,54 0,00% +1,74% 438,40 440,19 -0,41% -5,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 105,03 104,69 +0,32% +12,03% 428,17 428,53 -0,08% +4,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-08 103,04 102,71 +0,32% +11,91% 323,06 325,04 -0,61% +7,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 103,16 102,83 +0,32% 0,00% 420,54 420,91 -0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 102,38 102,06 +0,31% +11,45% 417,36 417,76 -0,10% +3,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-08 442,43 440,97 +0,33% +16,07% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-08 101,66 101,33 +0,33% +11,37% 318,74 320,67 -0,60% +6,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 99,99 99,67 +0,32% 0,00% 407,62 407,98 -0,09% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 2,45 2,45 0,00% +4,70% 9,99 10,03 -0,41% -2,47% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 2,29 2,29 0,00% +4,09% 9,34 9,37 -0,41% -3,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)