Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2012-10-08 21,44 21,62 -0,83% +17,48% 67,22 68,42 -1,75% +12,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2012-10-08 10,76 10,85 -0,83% 0,00% 4,35 4,43 -1,73% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2012-10-08 24,37 24,58 -0,85% +17,73% 76,41 77,79 -1,77% +12,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2012-10-08 26,02 26,24 -0,84% +18,92% 81,58 83,04 -1,76% +13,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 12,26 12,25 +0,08% +13,10% 49,98 50,14 -0,33% +5,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 11,50 11,49 +0,09% +12,30% 46,88 47,03 -0,32% +4,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-08 13,65 13,65 0,00% +15,00% 45,93 46,09 -0,35% +9,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-08 19,62 19,63 -0,05% +15,48% 79,98 80,35 -0,46% +7,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-08 74,77 74,77 0,00% +18,91% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-08 27,21 27,22 -0,04% +16,18% 85,31 86,14 -0,96% +11,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 19,67 19,59 +0,41% +19,14% 80,19 80,19 0,00% +10,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-08 18,35 18,36 -0,05% +14,62% 74,81 75,15 -0,46% +6,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-08 25,53 25,55 -0,08% +15,36% 80,04 80,86 -1,00% +10,51% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 105,18 105,80 -0,59% 0,00% 428,78 433,07 -0,99% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 105,20 105,82 -0,59% 0,00% 428,86 433,15 -0,99% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-08 101,32 101,92 -0,59% 0,00% 413,04 417,19 -0,99% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-08 159,67 160,69 -0,63% +21,82% 650,91 657,75 -1,04% +13,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2012-10-08 173,83 174,92 -0,62% +22,75% 545,01 553,55 -1,54% +17,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-08 507,69 510,86 -0,62% +25,80% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-08 171,35 172,42 -0,62% +22,24% 537,23 545,64 -1,54% +17,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)