Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-08 | 111,99 | 111,85 | +0,13% | +18,23% | 456,54 | 457,84 | -0,28% | +10,13% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-08 | 450,69 | 450,07 | +0,14% | +30,20% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-08 | 122,86 | 122,70 | +0,13% | +25,35% | 500,85 | 502,25 | -0,28% | +16,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-08 | 1248,22 | 1246,57 | +0,13% | +26,11% | 5088,49 | 5102,58 | -0,28% | +17,46% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-08 | 14,97 | 14,95 | +0,13% | +22,00% | 61,03 | 61,19 | -0,27% | +13,64% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-08 | 29,77 | 29,74 | +0,10% | +21,71% | 121,36 | 121,73 | -0,31% | +13,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-08 | 14,73 | 14,73 | 0,00% | +25,26% | 60,05 | 60,29 | -0,41% | +16,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-08 | 13,70 | 13,69 | +0,07% | +24,55% | 55,85 | 56,04 | -0,34% | +16,01% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2012-10-08 | 30,54 | 30,50 | +0,13% | +28,27% | 124,50 | 124,85 | -0,28% | +19,48% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2012-10-08 | 224,58 | 224,21 | +0,17% | +29,26% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-08 | 212,30 | 211,95 | +0,17% | +25,42% | 865,46 | 867,58 | -0,24% | +16,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)