Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 108,59 | 108,57 | +0,02% | +1,11% | 442,72 | 442,60 | +0,03% | -5,81% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 101,38 | 101,36 | +0,02% | +0,22% | 413,33 | 413,20 | +0,03% | -6,64% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 106,83 | 106,81 | +0,02% | +0,75% | 435,55 | 435,42 | +0,03% | -6,15% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2012-10-09 | 109,95 | 110,27 | -0,29% | -4,99% | 448,27 | 449,53 | -0,28% | -11,49% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2012-10-09 | 17,36 | 17,36 | 0,00% | +0,23% | 70,78 | 70,77 | +0,01% | -6,63% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-09 | 140,76 | 141,10 | -0,24% | 0,00% | 442,41 | 442,39 | 0,00% | 0,00% | ![]() |