Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 12,48 | 12,50 | -0,16% | +26,44% | 50,88 | 50,96 | -0,15% | +17,79% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-09 | 9,48 | 9,49 | -0,11% | +27,59% | 29,80 | 29,75 | +0,14% | +22,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 12,29 | 12,31 | -0,16% | +25,54% | 50,11 | 50,18 | -0,15% | +16,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2012-10-09 | 9,01 | 9,02 | -0,11% | +26,54% | 28,32 | 28,28 | +0,13% | +21,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 115,43 | 114,97 | +0,40% | +28,18% | 470,61 | 468,69 | +0,41% | +19,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 117,02 | 116,83 | +0,16% | +21,72% | 477,09 | 476,27 | +0,17% | +13,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-09 | 125,71 | 125,51 | +0,16% | +22,99% | 395,11 | 393,51 | +0,41% | +18,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 114,89 | 114,42 | +0,41% | +27,58% | 468,41 | 466,44 | +0,42% | +18,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 113,98 | 113,80 | +0,16% | +21,20% | 464,70 | 463,92 | +0,17% | +12,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-09 | 122,39 | 122,20 | +0,16% | +22,48% | 384,67 | 383,13 | +0,40% | +17,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)