Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 102,75 | 102,72 | +0,03% | 0,00% | 418,91 | 418,75 | +0,04% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2012-10-09 | 102,74 | 102,71 | +0,03% | 0,00% | 519,34 | 521,01 | -0,32% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2012-10-09 | 10,30 | 10,30 | 0,00% | 0,00% | 32,37 | 32,29 | +0,25% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2012-10-09 | 100,79 | 100,76 | +0,03% | 0,00% | 339,45 | 339,05 | +0,12% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 100,84 | 100,82 | +0,02% | 0,00% | 411,12 | 411,00 | +0,03% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 101,03 | 101,01 | +0,02% | 0,00% | 411,90 | 411,78 | +0,03% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 1028,78 | 1028,50 | +0,03% | 0,00% | 4194,34 | 4192,78 | +0,04% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-09 | 33,23 | 33,21 | +0,06% | +16,97% | 104,44 | 104,12 | +0,31% | +12,32% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 24,45 | 24,33 | +0,49% | +21,46% | 99,68 | 99,18 | +0,50% | +13,15% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-09 | 31,59 | 31,57 | +0,06% | +16,40% | 99,29 | 98,98 | +0,31% | +11,77% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-09 | 11,35 | 11,30 | +0,44% | +12,60% | 35,67 | 35,43 | +0,69% | +8,12% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2012-10-09 | 9,95 | 9,88 | +0,71% | 0,00% | 40,57 | 40,28 | +0,72% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2012-10-09 | 123,26 | 123,11 | +0,12% | +9,10% | 387,41 | 385,99 | +0,37% | +4,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2012-10-09 | 120,59 | 120,44 | +0,12% | +8,53% | 379,01 | 377,62 | +0,37% | +4,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)