Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 11,33 11,33 0,00% +12,74% 46,19 46,19 +0,01% +5,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-09 11,45 11,45 0,00% +13,14% 35,99 35,90 +0,25% +8,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 11,08 11,07 +0,09% +12,15% 45,17 45,13 +0,10% +4,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-09 11,16 11,16 0,00% +12,50% 35,08 34,99 +0,25% +8,03% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 10,53 10,42 +1,06% 0,00% 42,93 42,48 +1,07% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2012-10-09 10,94 10,94 0,00% +7,78% 36,84 36,81 +0,09% +2,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 16,91 16,78 +0,77% +13,11% 68,94 68,41 +0,78% +5,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 12,89 12,89 0,00% +8,23% 52,55 52,55 +0,01% +0,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-09 18,01 18,00 +0,06% +8,76% 56,61 56,44 +0,30% +4,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 16,11 15,99 +0,75% +12,34% 65,68 65,18 +0,76% +4,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-09 17,15 17,15 0,00% +8,00% 53,90 53,77 +0,25% +3,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-09 11,61 11,61 0,00% -0,09% 36,49 36,40 +0,25% -4,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-09 10,84 10,84 0,00% -1,09% 34,07 33,99 +0,25% -5,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2012-10-09 15,28 15,31 -0,20% +2,62% 48,02 48,00 +0,05% -1,46% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2012-10-09 11,47 11,47 0,00% +22,94% 36,05 35,96 +0,25% +18,05% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-09 974,10 973,29 +0,08% +10,83% 3061,60 3051,56 +0,33% +6,43% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-09 517,46 517,03 +0,08% +7,10% 1626,38 1621,04 +0,33% +2,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-09 737,06 737,02 +0,01% +13,70% 3004,99 3004,54 +0,01% +5,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-09 377,83 377,80 +0,01% +9,58% 1540,41 1540,14 +0,02% +2,08% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-09 361,52 361,32 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-09 114,84 114,81 +0,03% 0,00% 360,94 359,96 +0,27% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 9,72 9,71 +0,10% +15,85% 39,63 39,58 +0,11% +7,92% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2012-10-09 12,59 12,58 +0,08% 0,00% 39,57 39,44 +0,33% 0,00% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-09 36,77 36,73 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 141,08 141,02 +0,04% +10,40% 575,18 574,88 +0,05% +2,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2012-10-09 9,50 9,50 0,00% +10,59% 29,86 29,79 +0,25% +6,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2012-10-09 5,78 5,78 0,00% +7,64% 18,17 18,12 +0,25% +3,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 104,50 104,45 +0,05% +6,49% 426,05 425,80 +0,06% -0,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 134,91 134,85 +0,04% +9,91% 550,03 549,73 +0,05% +2,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-09 9,09 9,09 0,00% +10,05% 28,57 28,50 +0,25% +5,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 130,79 130,74 +0,04% +6,62% 533,23 532,98 +0,05% -0,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-09 8,10 8,09 +0,12% +7,57% 25,46 25,36 +0,37% +3,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)