Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 105,61 105,87 -0,25% 0,00% 430,57 431,59 -0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2012-10-09 11,19 11,67 -4,11% 0,00% 35,17 36,59 -3,88% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 102,10 104,39 -2,19% 0,00% 416,26 425,56 -2,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 1128,37 1131,13 -0,24% +17,94% 4600,36 4611,16 -0,23% +9,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 1095,84 1098,53 -0,24% 0,00% 4467,74 4478,27 -0,24% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2012-10-09 145,61 145,82 -0,14% 0,00% 593,65 594,45 -0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 104,14 104,09 +0,05% 0,00% 424,58 424,33 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2012-10-09 104,48 104,43 +0,05% 0,00% 328,38 327,42 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 101,91 101,86 +0,05% 0,00% 415,49 415,24 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2012-10-09 102,30 102,25 +0,05% 0,00% 321,53 320,58 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 103,81 103,77 +0,04% 0,00% 423,23 423,03 +0,05% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-09 104,25 104,21 +0,04% 0,00% 327,66 326,73 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 101,67 101,62 +0,05% 0,00% 414,51 414,26 +0,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-09 102,12 102,07 +0,05% 0,00% 320,96 320,02 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 17,38 17,37 +0,06% -0,86% 70,86 70,81 +0,07% -7,64% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 12,37 12,37 0,00% -1,75% 50,43 50,43 +0,01% -8,47% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 17,07 17,06 +0,06% -1,16% 69,59 69,55 +0,07% -7,92% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-09 22,11 22,16 -0,23% -5,19% 69,49 69,48 +0,02% -8,96% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 12,47 12,46 +0,08% -5,03% 50,84 50,79 +0,09% -11,53% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2012-10-09 16,13 16,16 -0,19% -8,87% 50,70 50,67 +0,06% -12,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)