Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 108,46 108,44 +0,02% +1,82% 442,19 442,07 +0,03% -5,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 105,55 105,52 +0,03% +1,76% 430,33 430,16 +0,04% -5,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 1042,96 1042,74 +0,02% +0,18% 4252,15 4250,83 +0,03% -6,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 1057,91 1057,68 +0,02% +1,77% 4313,10 4311,74 +0,03% -5,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2012-10-09 105,85 105,81 +0,04% 0,00% 338,74 339,84 -0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2012-10-09 1033,14 1032,79 +0,03% 0,00% 569,98 569,17 +0,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 23,17 23,17 0,00% +9,65% 94,46 94,45 +0,01% +2,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-09 29,93 30,06 -0,43% +5,09% 94,07 94,25 -0,19% +0,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 21,65 21,65 0,00% +9,12% 88,27 88,26 +0,01% +1,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-09 27,97 28,08 -0,39% +4,60% 87,91 88,04 -0,15% +0,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 14,95 14,95 0,00% +5,58% 60,95 60,95 +0,01% -1,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-09 10,73 10,73 0,00% +5,82% 33,72 33,64 +0,25% +1,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 14,06 14,06 0,00% +5,08% 57,32 57,32 +0,01% -2,11% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 107,20 107,13 +0,07% +6,61% 437,05 436,73 +0,08% -0,68% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 105,83 105,77 +0,06% +6,08% 431,47 431,18 +0,07% -1,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-09 189,96 189,96 0,00% +7,89% 774,47 774,39 +0,01% +0,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2012-10-09 103,87 103,87 0,00% +4,33% 423,48 423,44 +0,01% -2,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2012-10-09 178,33 178,34 -0,01% +7,34% 727,05 727,02 0,00% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 24,14 24,14 0,00% +9,43% 98,42 98,41 +0,01% +1,94% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 24,10 24,10 0,00% +5,47% 98,26 98,25 +0,01% -1,75% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 11,26 11,26 0,00% +5,33% 45,91 45,90 +0,01% -1,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 5,64 5,64 0,00% +0,89% 22,99 22,99 +0,01% -6,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 10,67 10,67 0,00% -0,09% 43,50 43,50 +0,01% -6,93% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 10,54 10,54 0,00% +5,93% 42,97 42,97 +0,01% -1,32% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-09 45,00 44,96 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-09 10,52 10,56 -0,38% +13,00% 42,89 43,05 -0,37% +5,26% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2012-10-09 22,44 22,44 0,00% +10,98% 91,49 91,48 +0,01% +3,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2012-10-09 873,84 873,69 +0,02% +13,65% 3562,65 3561,68 +0,03% +5,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2012-10-09 476,24 476,16 +0,02% +8,17% 1941,63 1941,11 +0,03% +0,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2012-10-09 2044,01 2051,12 -0,35% +21,56% 6424,32 6430,88 -0,10% +16,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2012-10-09 689,29 691,68 -0,35% +15,99% 2166,44 2168,62 -0,10% +11,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 235,42 235,42 0,00% +8,53% 959,81 959,71 +0,01% +1,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 112,26 112,26 0,00% +5,34% 457,68 457,64 +0,01% -1,87% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 10,19 10,17 +0,20% +8,75% 41,54 41,46 +0,21% +1,31% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-09 39,43 39,35 +0,20% +12,21% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 12,90 12,89 +0,08% +8,22% 52,59 52,55 +0,09% +0,82% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 250,85 251,17 -0,13% +15,64% 1022,72 1023,92 -0,12% +7,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2012-10-09 6,36 6,36 0,00% +5,82% 25,93 25,93 +0,01% -1,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-09 9,54 9,54 0,00% +8,53% 38,89 38,89 +0,01% +1,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-09 9,03 9,04 -0,11% +7,89% 36,82 36,85 -0,10% +0,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2012-10-09 21,38 21,43 -0,23% +7,60% 67,20 67,19 +0,01% +3,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-09 17,41 17,41 0,00% +12,76% 70,98 70,97 +0,01% +5,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2012-10-09 8,46 8,46 0,00% +8,18% 34,49 34,49 +0,01% +0,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-09 16,49 16,49 0,00% +12,18% 67,23 67,22 +0,01% +4,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2012-10-09 15,98 15,98 0,00% +8,86% 65,15 65,14 +0,01% +1,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)