Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 73,91 73,92 -0,01% +0,08% 301,33 301,34 0,00% -6,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 71,72 71,72 0,00% -0,15% 292,40 292,37 +0,01% -6,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 11,62 11,63 -0,09% +13,15% 47,37 47,41 -0,08% +5,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-09 27,91 27,94 -0,11% +13,32% 87,72 87,60 +0,14% +8,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 10,86 10,87 -0,09% +12,54% 44,28 44,31 -0,08% +4,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-09 26,08 26,11 -0,11% +12,75% 81,97 81,86 +0,13% +8,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 9,75 9,71 +0,41% 0,00% 39,75 39,58 +0,42% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 102,61 102,70 -0,09% +5,79% 418,34 418,67 -0,08% -1,45% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 102,31 102,40 -0,09% +5,49% 417,12 417,44 -0,08% -1,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2012-10-09 173,60 174,16 -0,32% +12,87% 707,77 709,98 -0,31% +5,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2012-10-09 114,05 114,42 -0,32% +9,18% 464,98 466,44 -0,31% +1,71% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2012-10-09 107,50 107,54 -0,04% +1,70% 438,28 438,40 -0,03% -5,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 104,85 105,03 -0,17% +11,84% 427,47 428,17 -0,16% +4,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-09 102,87 103,04 -0,16% +11,73% 323,32 323,06 +0,08% +7,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 102,99 103,16 -0,16% 0,00% 419,89 420,54 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 102,21 102,38 -0,17% +11,27% 416,71 417,36 -0,16% +3,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-09 441,76 442,43 -0,15% +15,90% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-09 101,49 101,66 -0,17% +11,19% 318,98 318,74 +0,08% +6,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 99,82 99,99 -0,17% 0,00% 406,97 407,62 -0,16% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 2,45 2,45 0,00% +4,70% 9,99 9,99 +0,01% -2,46% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 2,29 2,29 0,00% +4,09% 9,34 9,34 +0,01% -3,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)