Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 13,64 13,64 0,00% +13,01% 55,61 55,60 +0,01% +5,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 13,02 13,02 0,00% +12,34% 53,08 53,08 +0,01% +4,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 155,57 155,56 +0,01% +12,47% 634,26 634,16 +0,02% +4,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 147,09 147,08 +0,01% +11,91% 599,69 599,59 +0,02% +4,25% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 26,01 26,00 +0,04% +13,88% 106,04 105,99 +0,05% +6,09% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2012-10-09 10,65 10,64 +0,09% 0,00% 43,42 43,38 +0,10% 0,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 11,85 11,83 +0,17% +16,18% 48,31 48,23 +0,18% +8,23% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-09 47,94 47,85 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2012-10-09 46,39 46,31 +0,17% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2012-10-09 22,01 22,00 +0,05% +18,14% 89,73 89,69 +0,06% +10,06% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2012-10-09 152,63 152,15 +0,32% +5,53% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-09 157,07 156,75 +0,20% +17,80% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-09 173,33 173,07 +0,15% +10,59% 706,67 705,54 +0,16% +3,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-09 16,17 16,17 0,00% +8,31% 65,93 65,92 +0,01% +0,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2012-10-09 122,05 122,09 -0,03% +12,61% 383,60 382,79 +0,21% +8,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2012-10-09 17,29 17,29 0,00% +12,49% 70,49 70,48 +0,01% +4,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2012-10-09 15,36 15,37 -0,07% +8,25% 62,62 62,66 -0,06% +0,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2012-10-09 16,54 16,55 -0,06% +11,98% 67,43 67,47 -0,05% +4,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2012-10-09 14,74 14,75 -0,07% +8,22% 60,09 60,13 -0,06% +0,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)